| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
AP Constructions | 340 826.00 | 43 772.00 | 297 054.00 | 340 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 458.00 | 38 338.00 | 64 119.00 | 102 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 411.00 | | 102 411.00 | 102 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 585.00 | 82 110.00 | 2 715 475.00 | 2 797 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BZ Autres créances | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CF Disponibilités | 80 927.00 | | 80 927.00 | 80 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 416.00 | | 91 416.00 | 91 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 002.00 | 82 110.00 | 2 806 891.00 | 2 889 002.00 |
CU Autres participations | 2 203 200.00 | | 2 203 200.00 | 2 203 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 200.00 | 2 002 200.00 | | 2 002 200.00 |
DG Autres réserves | 424 503.00 | | | 424 503.00 |
DH Report à nouveau | | 608 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 034.00 | -33 744.00 | | -42 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 669.00 | 2 576 704.00 | | 2 384 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 727.00 | 215 501.00 | | 214 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 337.00 | 34 204.00 | | 159 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 1 295.00 | | 3 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 089.00 | 970.00 | | 45 089.00 |
EA Autres dettes | | 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 221.00 | 252 365.00 | | 422 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 891.00 | 2 829 069.00 | | 2 806 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 961.00 | 252 364.00 | | 228 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 443.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 520.00 | 81 219.00 | | 16 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 554.00 | 114 963.00 | | 58 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 034.00 | -33 744.00 | | -42 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 411.00 | 102 411.00 | | 102 411.00 |
UX Autres créances clients | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 727.00 | 21 467.00 | 89 881.00 | 214 727.00 |
VI Groupe et associés | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 222.00 | 228 961.00 | 89 881.00 | 422 222.00 |