| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
AP Constructions | 340 826.00 | 55 131.00 | 285 694.00 | 340 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 458.00 | 47 121.00 | 55 337.00 | 102 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 411.00 | | 84 411.00 | 84 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 584.00 | 102 252.00 | 2 677 331.00 | 2 779 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CF Disponibilités | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 558.00 | | 51 558.00 | 51 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 144.00 | 102 253.00 | 2 728 891.00 | 2 831 144.00 |
CU Autres participations | 2 203 200.00 | | 2 203 200.00 | 2 203 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 200.00 | 2 002 200.00 | | 2 002 200.00 |
DG Autres réserves | 382 469.00 | 424 503.00 | | 382 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 044.00 | -42 034.00 | | 79 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 714.00 | 2 384 669.00 | | 2 463 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 260.00 | 214 727.00 | | 193 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 447.00 | 159 337.00 | | 67 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 3 066.00 | | 4 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 45 089.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 177.00 | 422 221.00 | | 265 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 891.00 | 2 806 891.00 | | 2 728 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 778.00 | | | 93 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 447.00 | | | 67 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 142.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 523.00 | 16 520.00 | | 127 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 479.00 | 58 554.00 | | 48 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 044.00 | -42 034.00 | | 79 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 411.00 | 84 411.00 | | 84 411.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 260.00 | 21 861.00 | 85 964.00 | 193 260.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 388.00 | 94 388.00 | | 94 388.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 177.00 | 93 778.00 | 85 964.00 | 265 177.00 |