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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 24 810.00 | 40 190.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160.00 | 2 979.00 | 3 181.00 | 6 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 379.00 | 31 598.00 | 57 781.00 | 89 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 190.00 | 60 287.00 | 110 903.00 | 171 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 405.00 | | 54 405.00 | 54 405.00 |
BZ Autres créances | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CF Disponibilités | 138 665.00 | | 138 665.00 | 138 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 408.00 | | 215 408.00 | 215 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 598.00 | 60 287.00 | 326 311.00 | 386 598.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 778.00 | -2 047.00 | | -1 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667.00 | 269.00 | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 888.00 | 3 222.00 | | 3 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 808.00 | 62 732.00 | | 44 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 934.00 | 31 576.00 | | 70 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 800.00 | 45 650.00 | | 89 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 779.00 | 20 343.00 | | 20 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 872.00 | 95 713.00 | | 70 872.00 |
EA Autres dettes | 25 230.00 | 8 332.00 | | 25 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 423.00 | 264 346.00 | | 322 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 311.00 | 267 568.00 | | 326 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 594.00 | 219 538.00 | | 287 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 130.00 | | 13 061.00 | 158 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 10 000.00 | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 479.00 | | 3 061.00 | 92 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 494.00 | 25 793.00 | | 34 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 781.00 | 119.00 | | 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 752.00 | 10 058.00 | | 14 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 961.00 | 15 616.00 | | 18 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
UX Autres créances clients | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 808.00 | 9 980.00 | 34 828.00 | 44 808.00 |
VI Groupe et associés | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 014.00 | 86 014.00 | | 86 014.00 |
VW T.V.A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 623.00 | 197 794.00 | 34 828.00 | 232 623.00 |