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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 41 067.00 | 13 933.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 645.00 | 255.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 758.00 | 44 512.00 | 59 246.00 | 103 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 209.00 | 88 224.00 | 77 985.00 | 166 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 093.00 | 934.00 | 15 159.00 | 16 093.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 311 574.00 | | 311 574.00 | 311 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 065.00 | 934.00 | 332 131.00 | 333 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 274.00 | 89 158.00 | 410 116.00 | 499 274.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 794.00 | -1 112.00 | | -129 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 678.00 | -128 682.00 | | 27 678.00 |
DL TOTAL (I) | -97 116.00 | -124 794.00 | | -97 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 322.00 | 204 793.00 | | 198 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 424.00 | 66 369.00 | | 64 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 350.00 | 41 050.00 | | 107 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 729.00 | 25 636.00 | | 18 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 281.00 | 65 119.00 | | 74 281.00 |
EA Autres dettes | 44 125.00 | 38 147.00 | | 44 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 232.00 | 441 114.00 | | 507 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 116.00 | 316 320.00 | | 410 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 604.00 | 421 481.00 | | 348 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 377.00 | | 5 080.00 | 186 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 248.00 | 166 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 248.00 | 106 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 826.00 | | 5 080.00 | 126 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 002.00 | 22 348.00 | 14 127.00 | 80 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 685.00 | 7 382.00 | | 33 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 317.00 | 14 966.00 | 14 127.00 | 46 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 322.00 | 39 694.00 | 158 628.00 | 198 322.00 |
VI Groupe et associés | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VW T.V.A. | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 882.00 | 241 254.00 | 158 628.00 | 399 882.00 |