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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 43 067.00 | 11 933.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 171.00 | 58 812.00 | 61 359.00 | 120 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 622.00 | 104 779.00 | 77 843.00 | 182 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 989.00 | 934.00 | 4 055.00 | 4 989.00 |
BZ Autres créances | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 265 600.00 | | 265 600.00 | 265 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 165.00 | 934.00 | 290 231.00 | 291 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 787.00 | 105 713.00 | 368 073.00 | 473 787.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 116.00 | -129 794.00 | | -102 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 570.00 | 27 678.00 | | 63 570.00 |
DL TOTAL (I) | -33 546.00 | -97 116.00 | | -33 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 628.00 | 198 322.00 | | 158 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 607.00 | 64 424.00 | | 24 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 700.00 | 107 350.00 | | 70 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 479.00 | 18 729.00 | | 17 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 409.00 | 74 281.00 | | 79 409.00 |
EA Autres dettes | 50 796.00 | 44 125.00 | | 50 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 619.00 | 507 232.00 | | 401 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 073.00 | 410 116.00 | | 368 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 733.00 | 348 604.00 | | 296 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 209.00 | | 49 000.00 | 166 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 587.00 | 182 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 587.00 | 123 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 658.00 | | 49 000.00 | 106 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 224.00 | 16 930.00 | 375.00 | 88 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 067.00 | 2 000.00 | | 41 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 157.00 | 14 930.00 | 375.00 | 47 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 628.00 | 53 742.00 | 104 886.00 | 158 628.00 |
VI Groupe et associés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VW T.V.A. | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 919.00 | 226 033.00 | 104 886.00 | 330 919.00 |