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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 33 685.00 | 21 315.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160.00 | 4 846.00 | 1 314.00 | 6 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 666.00 | 41 471.00 | 79 194.00 | 120 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 377.00 | 80 002.00 | 106 375.00 | 186 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 241.00 | 934.00 | 18 307.00 | 19 241.00 |
BZ Autres créances | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
CF Disponibilités | 179 992.00 | | 179 992.00 | 179 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 880.00 | 934.00 | 209 946.00 | 210 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 257.00 | 80 936.00 | 316 320.00 | 397 257.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 112.00 | -1 778.00 | | -1 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 682.00 | 667.00 | | -128 682.00 |
DL TOTAL (I) | -124 794.00 | 3 888.00 | | -124 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 793.00 | 44 808.00 | | 204 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 369.00 | 70 934.00 | | 66 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 050.00 | 89 800.00 | | 41 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 636.00 | 20 779.00 | | 25 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 119.00 | 70 872.00 | | 65 119.00 |
EA Autres dettes | 38 147.00 | 25 230.00 | | 38 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 114.00 | 322 423.00 | | 441 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 320.00 | 326 311.00 | | 316 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 290.00 | | 52 193.00 | 170 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 800.00 | 4 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 106.00 | 186 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 306.00 | 126 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 539.00 | | 50 593.00 | 95 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 751.00 | | 1 600.00 | 9 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 387.00 | 39 699.00 | 19 083.00 | 59 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 810.00 | 15 534.00 | 6 659.00 | 24 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 577.00 | 24 165.00 | 12 424.00 | 34 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UX Autres créances clients | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 793.00 | 10 161.00 | 19 633.00 | 29 793.00 |
VI Groupe et associés | 66 369.00 | 66 369.00 | | 66 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
VW T.V.A. | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 064.00 | 380 431.00 | 19 633.00 | 400 064.00 |