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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 400.00 | | 317 400.00 | 317 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CF Disponibilités | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 029.00 | | 355 029.00 | 355 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 957.00 | 4 959.00 | | 30 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 992.00 | 55 998.00 | | -23 992.00 |
DL TOTAL (I) | 336 965.00 | 390 957.00 | | 336 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 115.00 | 10 579.00 | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 11 265.00 | | 1 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544.00 | 5 864.00 | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 064.00 | 27 708.00 | | 18 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 029.00 | 418 665.00 | | 355 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 75 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 784.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -34.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 709.00 | 158 558.00 | | 109 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 701.00 | 102 560.00 | | 133 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 992.00 | 55 998.00 | | -23 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 499.00 | | 20 642.00 | 369 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 000.00 | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 327 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 499.00 | | 20 642.00 | 6 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957.00 | 8 784.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | 8 784.00 | | 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 137.00 | 3 776.00 | 4 361.00 | 8 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 064.00 | 13 703.00 | 4 361.00 | 18 064.00 |