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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 630.00 | 23 970.00 | 93 660.00 | 117 630.00 |
040 Immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 630.00 | 23 970.00 | 393 660.00 | 417 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
072 Créances – Autres | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
084 Disponibilités | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
110 Total général Actif | 459 745.00 | 23 970.00 | 435 775.00 | 459 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | -19 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
230 Autres produits | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 865.00 | | | 110 865.00 |
242 Autres charges externes. | 69 511.00 | | | 69 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 970.00 | | | 104 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 185.00 | | | 196 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 320.00 | | | -85 320.00 |
280 Produits financiers | 111 222.00 | | | 111 222.00 |
294 Charges financières | 711.00 | | | 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 003.00 | | | 47 003.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 141.00 | | | 327 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 597.00 | | | 95 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |