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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 278.00 | 25 320.00 | 42 958.00 | 68 278.00 |
040 Immobilisations financières | 1 357 651.00 | | 1 357 651.00 | 1 357 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 425 929.00 | 25 320.00 | 1 400 609.00 | 1 425 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
084 Disponibilités | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
110 Total général Actif | 1 470 115.00 | 25 320.00 | 1 444 794.00 | 1 470 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 034 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 089 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 444 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 046 839.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 775 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
230 Autres produits | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 003.00 | | | 235 003.00 |
242 Autres charges externes. | 98 410.00 | | | 98 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 747.00 | | | 157 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 678.00 | | | 266 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 675.00 | | | -31 675.00 |
280 Produits financiers | 101 932.00 | | | 101 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 055 651.00 | | | 1 055 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 630.00 | | | 419 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 067 638.00 | | | 1 067 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |