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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 744.00 | 10 995.00 | 49 749.00 | 60 744.00 |
040 Immobilisations financières | 1 362 918.00 | | 1 362 918.00 | 1 362 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 423 662.00 | 10 995.00 | 1 412 667.00 | 1 423 662.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
072 Créances – Autres | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
084 Disponibilités | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 711.00 | | 79 711.00 | 79 711.00 |
110 Total général Actif | 1 503 373.00 | 10 995.00 | 1 492 378.00 | 1 503 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 964 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 021 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 492 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 18 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 613.00 | 230 000.00 | | 253 613.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 5 003.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 650.00 | 235 003.00 | | 253 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 11.00 | | |
242 Autres charges externes. | 142 735.00 | 98 410.00 | | 142 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | 3 385.00 | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 945.00 | 157 747.00 | | 174 945.00 |
252 Charges sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 209.00 | 7 133.00 | | 5 209.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 4.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 078.00 | 266 678.00 | | 327 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 428.00 | -31 675.00 | | -73 428.00 |
280 Produits financiers | 220 494.00 | 101 932.00 | | 220 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 000.00 | 28 000.00 | | 38 000.00 |
294 Charges financières | 44 845.00 | 66 912.00 | | 44 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 27 725.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 140 220.00 | 3 619.00 | | 140 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 425 929.00 | | | 1 425 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 054.00 | | | 5 054.00 |