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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 560 915.00 | 36 201.00 | 524 714.00 | 560 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 888.00 | 13 983.00 | 105 905.00 | 119 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 456.00 | 2 281.00 | 9 175.00 | 11 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 463.00 | 52 465.00 | 685 997.00 | 738 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BZ Autres créances | 76 057.00 | | 76 057.00 | 76 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 723.00 | | 127 723.00 | 127 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 185.00 | 52 465.00 | 813 720.00 | 866 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 914.00 | | | -132 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 359.00 | | | -58 359.00 |
DL TOTAL (I) | -141 274.00 | | | -141 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 861.00 | | | 436 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 529.00 | | | 338 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 926.00 | | | 158 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 994.00 | | | 954 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 720.00 | | | 813 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 360.00 | | 685 360.00 | 685 360.00 |
FG Production vendue services | 124 041.00 | | 124 041.00 | 124 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 402.00 | | 809 402.00 | 809 402.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 340.00 | | | -4 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 402.00 | | | 809 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 761.00 | | | 867 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 359.00 | | | -58 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 981.00 | | 639 188.00 | 580 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 707.00 | 738 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 707.00 | 692 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 777.00 | | 639 188.00 | 534 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553.00 | 49 912.00 | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | 49 912.00 | | 2 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 926.00 | 158 926.00 | | 158 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
UX Autres créances clients | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 64 506.00 | 64 506.00 | | 64 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 861.00 | 112 694.00 | 112 694.00 | 436 861.00 |
VI Groupe et associés | 338 529.00 | 88 529.00 | 100 000.00 | 338 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 675.00 | 151 675.00 | | 151 675.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 994.00 | 380 827.00 | 212 694.00 | 954 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
ST Autres comptes | 86 042.00 | | | 86 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 573.00 | | | 79 573.00 |
YT Sous‐traitance | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 906.00 | | | 101 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 086.00 | | | 234 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |