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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 560 915.00 | 73 536.00 | 487 378.00 | 560 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 633.00 | 28 107.00 | 108 525.00 | 136 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 423.00 | 4 671.00 | 8 752.00 | 13 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 183.00 | 106 316.00 | 627 867.00 | 734 183.00 |
BT Marchandises | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
BZ Autres créances | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 218.00 | 106 316.00 | 699 902.00 | 806 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 273.00 | -132 914.00 | | -191 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 583.00 | -58 359.00 | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | -136 689.00 | -141 273.00 | | -136 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 650.00 | 436 861.00 | | 367 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 338 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 740.00 | 158 925.00 | | 161 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 962.00 | 20 678.00 | | 32 962.00 |
EA Autres dettes | 274 238.00 | | | 274 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 591.00 | 954 993.00 | | 836 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 902.00 | 813 720.00 | | 699 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 617.00 | | | 355 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 240.00 | 741 573.00 | 827 814.00 | 86 240.00 |
FG Production vendue services | 175 108.00 | | 175 108.00 | 175 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 349.00 | 741 573.00 | 1 002 922.00 | 261 349.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 4 340.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 4 340.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025.00 | -4 340.00 | | -1 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 922.00 | 809 401.00 | | 1 002 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 339.00 | 867 761.00 | | 998 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 583.00 | -58 359.00 | | 4 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 463.00 | | 18 713.00 | 738 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 992.00 | | 23 212.00 | 22 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 992.00 | | 734 184.00 | 22 992.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 259.00 | | 18 713.00 | 692 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 464.00 | 53 852.00 | | 52 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 464.00 | 53 852.00 | | 52 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 741.00 | 161 741.00 | | 161 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
UX Autres créances clients | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 651.00 | 70 256.00 | 297 395.00 | 367 651.00 |
VI Groupe et associés | 274 238.00 | 74 238.00 | 200 000.00 | 274 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 009.00 | 44 797.00 | 23 212.00 | 68 009.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 592.00 | 339 197.00 | 497 395.00 | 836 592.00 |