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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 565 026.00 | 148 486.00 | 416 541.00 | 565 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 137.00 | 61 350.00 | 83 786.00 | 145 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 423.00 | 8 736.00 | 4 687.00 | 13 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 661.00 | 218 574.00 | 531 087.00 | 749 661.00 |
BT Marchandises | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
BZ Autres créances | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 255.00 | | 66 255.00 | 66 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 916.00 | 218 574.00 | 597 342.00 | 815 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 722.00 | -186 689.00 | | -247 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 943.00 | -61 032.00 | | 12 943.00 |
DL TOTAL (I) | -184 779.00 | -197 722.00 | | -184 779.00 |
DN Avances conditionnées | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DO TOTAL (II) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 395.00 | 350 185.00 | | 297 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 625.00 | 49 703.00 | | 60 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 541.00 | 49 740.00 | | 34 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EA Autres dettes | 373 792.00 | 388 479.00 | | 373 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 872.00 | 838 109.00 | | 767 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 342.00 | 640 386.00 | | 597 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 794.00 | 522 854.00 | | 541 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 567.00 | | 600 567.00 | 600 567.00 |
FG Production vendue services | 105 393.00 | | 105 393.00 | 105 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 961.00 | | 705 961.00 | 705 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 422.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 743.00 | 18.00 | | 9 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 743.00 | 18.00 | | 9 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 297.00 | 18.00 | | 6 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 061.00 | 671 672.00 | | 833 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 118.00 | 732 705.00 | | 820 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 943.00 | -61 033.00 | | 12 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 504.00 | | 8 158.00 | 741 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 212.00 | | 5 378.00 | 718 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 292.00 | | 2 780.00 | 23 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 152.00 | 56 423.00 | | 162 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 152.00 | 56 423.00 | | 162 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 072.00 | 2 781.00 | 23 291.00 | 26 072.00 |
UX Autres créances clients | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 395.00 | 71 317.00 | 226 078.00 | 297 395.00 |
VI Groupe et associés | 373 792.00 | 373 792.00 | | 373 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 8.00 | 9.00 | |
VW T.V.A. | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 872.00 | 541 794.00 | 226 078.00 | 767 872.00 |