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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 560 915.00 | 110 872.00 | 450 042.00 | 560 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 872.00 | 44 133.00 | 99 739.00 | 143 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 423.00 | 7 146.00 | 6 277.00 | 13 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 503.00 | 162 151.00 | 579 351.00 | 741 503.00 |
BT Marchandises | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 035.00 | | 61 035.00 | 61 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 538.00 | 162 151.00 | 640 386.00 | 802 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 689.00 | -191 273.00 | | -186 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 032.00 | 4 583.00 | | -61 032.00 |
DL TOTAL (I) | -197 722.00 | -136 689.00 | | -197 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 185.00 | 367 650.00 | | 350 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 703.00 | 161 740.00 | | 49 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 740.00 | 32 962.00 | | 49 740.00 |
EA Autres dettes | 388 479.00 | 274 238.00 | | 388 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 109.00 | 836 591.00 | | 838 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 386.00 | 699 902.00 | | 640 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 854.00 | 355 617.00 | | 522 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 351.00 | | 599 351.00 | 599 351.00 |
FG Production vendue services | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 939.00 | | 654 939.00 | 654 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 835.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | -1 025.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 672.00 | 1 002 922.00 | | 671 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 705.00 | 998 339.00 | | 732 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 032.00 | 4 583.00 | | -61 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 184.00 | 7 320.00 | | 734 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 972.00 | 7 240.00 | | 710 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 212.00 | 80.00 | | 23 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 317.00 | 55 835.00 | | 106 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 317.00 | 55 835.00 | | 106 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VB T. V. A. | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 185.00 | 34 930.00 | 315 255.00 | 350 185.00 |
VI Groupe et associés | 388 480.00 | 388 480.00 | | 388 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
VP Divers | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |