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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 149.00 | 1 680.00 | 9 469.00 | 11 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 099.00 | 1 680.00 | 10 419.00 | 12 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 483.00 | 1 667.00 | 480 816.00 | 482 483.00 |
BZ Autres créances | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
CF Disponibilités | 436 156.00 | | 436 156.00 | 436 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 115.00 | 1 667.00 | 992 448.00 | 994 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 214.00 | 3 347.00 | 1 002 867.00 | 1 006 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 109 074.00 | 10 133.00 | | 109 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 771.00 | 98 941.00 | | 146 771.00 |
DL TOTAL (I) | 256 395.00 | 109 624.00 | | 256 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905.00 | 6 414.00 | | 5 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 940.00 | 20 919.00 | | 354 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 401.00 | 102 424.00 | | 303 401.00 |
EA Autres dettes | 73 252.00 | 146 182.00 | | 73 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 471.00 | 385 640.00 | | 746 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 867.00 | 496 264.00 | | 1 002 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 099.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | | 11 149.00 | -1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 940.00 | 354 940.00 | | 354 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 319.00 | 18 318.00 | | 18 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 252.00 | 73 252.00 | | 73 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 461 574.00 | 461 574.00 | | 461 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
VC Groupe et associés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 973.00 | 2 479.00 | 6 494.00 | 8 973.00 |
VI Groupe et associés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 383.00 | 42 383.00 | | 42 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 909.00 | 557 959.00 | 950.00 | 558 909.00 |
VW T.V.A. | 255 184.00 | 255 184.00 | | 255 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 471.00 | 739 977.00 | 6 494.00 | 746 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 378.00 | | | 91 378.00 |
ST Autres comptes | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
YT Sous‐traitance | 2 934 390.00 | | | 2 934 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 068.00 | | | 345 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 821.00 | | | 178 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 071 283.00 | | | 3 071 283.00 |