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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 539.00 | 7 648.00 | 5 891.00 | 13 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 549.00 | 7 648.00 | 5 901.00 | 13 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 634.00 | 104 035.00 | 140 599.00 | 244 634.00 |
BZ Autres créances | 303 924.00 | | 303 924.00 | 303 924.00 |
CF Disponibilités | 158 559.00 | | 158 559.00 | 158 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 029.00 | | 161 029.00 | 161 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 146.00 | 104 035.00 | 790 111.00 | 894 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 695.00 | 111 683.00 | 796 012.00 | 907 695.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 405 792.00 | 255 845.00 | | 405 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 025.00 | 149 947.00 | | -269 025.00 |
DL TOTAL (I) | 137 317.00 | 406 342.00 | | 137 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 664.00 | 88 601.00 | | 268 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 863.00 | 5 875.00 | | 18 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 741.00 | 508 115.00 | | 207 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 355.00 | 200 063.00 | | 89 355.00 |
EA Autres dettes | 74 071.00 | 47 475.00 | | 74 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 695.00 | 850 128.00 | | 658 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 012.00 | 1 256 470.00 | | 796 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 724 893.00 | | 2 724 893.00 | 2 724 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 893.00 | | 2 724 893.00 | 2 724 893.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 187.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 138.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 335.00 | 138.00 | | 20 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 335.00 | -138.00 | | -20 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 798.00 | 73 798.00 | | -73 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 616.00 | 4 389 255.00 | | 2 726 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 641.00 | 4 239 308.00 | | 2 995 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 025.00 | 149 947.00 | | -269 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 083.00 | 5 745.00 | | 5 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 467.00 | 3 181.00 | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467.00 | 3 181.00 | | 4 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 848.00 | 45 187.00 | | 58 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 848.00 | 45 187.00 | | 58 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 848.00 | 45 187.00 | | 58 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 863.00 | 54.00 | 18 809.00 | 18 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 741.00 | 207 741.00 | | 207 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 071.00 | 74 071.00 | | 74 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 664.00 | 10 946.00 | 253 233.00 | 268 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709 587.00 | 631 960.00 | 77 627.00 | 709 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 587.00 | 631 960.00 | 77 627.00 | 709 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 695.00 | 382 168.00 | 272 042.00 | 658 695.00 |