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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 149.00 | 4 467.00 | 6 682.00 | 11 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 109.00 | 4 467.00 | 7 642.00 | 12 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 494.00 | 58 848.00 | 603 646.00 | 662 494.00 |
BZ Autres créances | 217 745.00 | | 217 745.00 | 217 745.00 |
CF Disponibilités | 192 048.00 | | 192 048.00 | 192 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 203.00 | | 210 203.00 | 210 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 894.00 | 58 848.00 | 1 248 046.00 | 1 306 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 003.00 | 63 315.00 | 1 255 688.00 | 1 319 003.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 255 845.00 | 109 074.00 | | 255 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 947.00 | 146 771.00 | | 149 947.00 |
DL TOTAL (I) | 406 342.00 | 256 395.00 | | 406 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 601.00 | 8 973.00 | | 88 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 875.00 | 5 905.00 | | 5 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 115.00 | 354 940.00 | | 508 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 280.00 | 303 401.00 | | 199 280.00 |
EA Autres dettes | 47 475.00 | 73 252.00 | | 47 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 345.00 | 746 471.00 | | 849 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 688.00 | 1 002 867.00 | | 1 255 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 57 181.00 | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | 57 181.00 | | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | 57 181.00 | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 115.00 | 508 115.00 | | 508 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 280.00 | 199 280.00 | | 199 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 601.00 | 14 821.00 | 65 971.00 | 88 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090 443.00 | 1 014 741.00 | 75 702.00 | 1 090 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 393.00 | 1 014 741.00 | 76 652.00 | 1 091 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 345.00 | 775 565.00 | 65 971.00 | 849 345.00 |