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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 255.00 | 11 089.00 | 3 166.00 | 14 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 265.00 | 11 089.00 | 3 176.00 | 14 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 199.00 | 100 702.00 | 155 497.00 | 256 199.00 |
BZ Autres créances | 209 320.00 | | 209 320.00 | 209 320.00 |
CF Disponibilités | 153 544.00 | | 153 544.00 | 153 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 007.00 | 100 702.00 | 558 306.00 | 659 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 273.00 | 111 791.00 | 561 482.00 | 673 273.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 136 767.00 | 405 792.00 | | 136 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 023.00 | -269 025.00 | | -182 023.00 |
DL TOTAL (I) | -44 706.00 | 137 317.00 | | -44 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 441.00 | 268 664.00 | | 258 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 285.00 | 18 863.00 | | 31 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 159.00 | 207 741.00 | | 85 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 585.00 | 89 355.00 | | 170 585.00 |
EA Autres dettes | 60 717.00 | 74 071.00 | | 60 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 188.00 | 658 695.00 | | 606 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 482.00 | 796 012.00 | | 561 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 717.00 | | 2 069 717.00 | 2 069 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 717.00 | | 2 069 717.00 | 2 069 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 257 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 335.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 20 335.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -20 335.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -73 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 610.00 | 2 726 616.00 | | 2 080 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 633.00 | 2 995 641.00 | | 2 262 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 023.00 | -269 025.00 | | -182 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 699.00 | 5 083.00 | | 6 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 648.00 | 3 441.00 | | 7 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 648.00 | 3 441.00 | | 7 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 285.00 | 45.00 | 31 240.00 | 31 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 159.00 | 85 159.00 | | 85 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 585.00 | 170 585.00 | | 170 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 442.00 | 18 929.00 | 239 513.00 | 258 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 464.00 | 475 464.00 | | 475 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 464.00 | 475 464.00 | | 475 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 188.00 | 335 435.00 | 270 753.00 | 606 188.00 |