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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 029.00 | 14 107.00 | 29 921.00 | 44 029.00 |
040 Immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 360.00 | 14 107.00 | 304 253.00 | 318 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
060 Stock marchandises | 4 842.00 | | 4 843.00 | 4 842.00 |
072 Créances – Autres | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
110 Total général Actif | 394 711.00 | 14 107.00 | 380 604.00 | 394 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 936.00 | | | 416 936.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 943.00 | | | 416 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 563.00 | | | 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
242 Autres charges externes. | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 658.00 | | | 148 658.00 |
252 Charges sociales | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 832.00 | | | 391 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
294 Charges financières | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 750.00 | | | 311 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |