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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 658.00 | 43 011.00 | 4 647.00 | 47 658.00 |
040 Immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 989.00 | 43 011.00 | 278 978.00 | 321 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
060 Stock marchandises | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
072 Créances – Autres | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 353.00 | | 82 353.00 | 82 353.00 |
110 Total général Actif | 404 342.00 | 43 011.00 | 361 332.00 | 404 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 607.00 | | | 199 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
230 Autres produits | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 531.00 | | | 288 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -327.00 | | | -327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 55 885.00 | | | 55 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 914.00 | | | 68 914.00 |
252 Charges sociales | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 787.00 | | | 213 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 744.00 | | | 74 744.00 |
294 Charges financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 398.00 | | | 321 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591.00 | | | 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |