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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 385.00 | 23 410.00 | 22 975.00 | 46 385.00 |
040 Immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 716.00 | 23 410.00 | 297 306.00 | 320 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
060 Stock marchandises | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 59 257.00 | | 59 257.00 | 59 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 866.00 | | 67 866.00 | 67 866.00 |
110 Total général Actif | 388 582.00 | 23 410.00 | 365 172.00 | 388 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 350.00 | | | 415 350.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 353.00 | | | 415 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -465.00 | | | -465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 428.00 | | | 127 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
242 Autres charges externes. | 58 262.00 | | | 58 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 397.00 | | | 158 397.00 |
252 Charges sociales | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 727.00 | | | 395 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
294 Charges financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 360.00 | | | 318 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |