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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 067.00 | 33 081.00 | 13 986.00 | 47 067.00 |
040 Immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 398.00 | 33 081.00 | 288 317.00 | 321 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
060 Stock marchandises | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
072 Créances – Autres | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
110 Total général Actif | 359 113.00 | 33 081.00 | 326 032.00 | 359 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 694.00 | | | 197 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 862.00 | | | 212 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 856.00 | | | 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 285.00 | | | 285.00 |
242 Autres charges externes. | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
252 Charges sociales | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 486.00 | | | 199 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
294 Charges financières | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 682.00 | | | 682.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 716.00 | | | 320 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 682.00 | | | 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |