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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 672.00 | 9 328.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 792.00 | 2 401.00 | 10 391.00 | 12 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 692.00 | 3 073.00 | 22 619.00 | 25 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 361.00 | | 48 361.00 | 48 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 499.00 | | 271 499.00 | 271 499.00 |
BZ Autres créances | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CF Disponibilités | 60 581.00 | | 60 581.00 | 60 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 296.00 | | 400 296.00 | 400 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 987.00 | 3 073.00 | 422 915.00 | 425 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DH Report à nouveau | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 633.00 | 20 565.00 | | 170 633.00 |
DL TOTAL (I) | 201 199.00 | 30 565.00 | | 201 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 5 386.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 578.00 | 170 458.00 | | 153 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 687.00 | 12 703.00 | | 63 687.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 716.00 | 188 547.00 | | 221 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 915.00 | 219 112.00 | | 422 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 547.00 | | | 188 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 241 401.00 | | 1 241 401.00 | 1 241 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 401.00 | | 1 241 401.00 | 1 241 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 073.00 | |
GE Autres charges | | | 14 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 897.00 | 1 969.00 | | 37 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 855.00 | 385 776.00 | | 1 291 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 221.00 | 365 211.00 | | 1 121 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 633.00 | 20 565.00 | | 170 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 167.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 578.00 | 153 578.00 | | 153 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
UX Autres créances clients | 163 331.00 | 163 331.00 | | 163 331.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VI Groupe et associés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 254.00 | 291 354.00 | 2 900.00 | 294 254.00 |
VW T.V.A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 716.00 | 221 716.00 | | 221 716.00 |