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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 685.00 | 22 312.00 | 56 373.00 | 78 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 061.00 | 20 797.00 | 14 264.00 | 35 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 846.00 | 43 108.00 | 71 738.00 | 114 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 717.00 | | 83 717.00 | 83 717.00 |
BN En cours de production de biens | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 312.00 | | 573 312.00 | 573 312.00 |
BZ Autres créances | 64 562.00 | | 64 562.00 | 64 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 728.00 | | 112 728.00 | 112 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 169.00 | | 972 169.00 | 972 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 015.00 | 43 108.00 | 1 043 907.00 | 1 087 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 263.00 | 393 880.00 | | 443 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 607.00 | 49 382.00 | | 101 607.00 |
DL TOTAL (I) | 555 870.00 | 454 263.00 | | 555 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 167.00 | 269 380.00 | | 231 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | 1 711.00 | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 564.00 | 166 881.00 | | 201 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 235.00 | 40 047.00 | | 51 235.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 540.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 037.00 | 478 560.00 | | 488 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 907.00 | 932 822.00 | | 1 043 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 980.00 | 16 636.00 | 2 507.00 | 28 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 980.00 | 16 636.00 | 2 507.00 | 28 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 564.00 | 201 564.00 | | 201 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 235.00 | 51 235.00 | | 51 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 167.00 | 56 749.00 | 174 418.00 | 231 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 994.00 | 644 994.00 | | 644 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 094.00 | 644 994.00 | 1 100.00 | 646 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 037.00 | 313 619.00 | 174 418.00 | 488 037.00 |