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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 685.00 | 3 394.00 | 75 291.00 | 78 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 647.00 | 8 730.00 | 25 917.00 | 34 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 932.00 | 12 124.00 | 101 808.00 | 113 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 074.00 | | 69 074.00 | 69 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 203.00 | | 311 203.00 | 311 203.00 |
BZ Autres créances | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
CF Disponibilités | 92 613.00 | | 92 613.00 | 92 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 131.00 | | 534 131.00 | 534 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 063.00 | 12 124.00 | 635 939.00 | 648 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DH Report à nouveau | 190 170.00 | 19 537.00 | | 190 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 682.00 | 170 633.00 | | 203 682.00 |
DL TOTAL (I) | 404 880.00 | 201 199.00 | | 404 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 854.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 715.00 | 153 578.00 | | 165 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 160.00 | 63 687.00 | | 23 160.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 3 596.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 059.00 | 221 716.00 | | 231 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 939.00 | 422 915.00 | | 635 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073.00 | 9 051.00 | | 3 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073.00 | 9 051.00 | | 3 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 715.00 | 165 715.00 | | 165 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 800.00 | 7 291.00 | 33 509.00 | 40 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 443.00 | 372 443.00 | | 372 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 043.00 | 372 443.00 | 600.00 | 373 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 059.00 | 197 549.00 | 33 509.00 | 231 059.00 |