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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 685.00 | 12 853.00 | 65 832.00 | 78 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 824.00 | 16 127.00 | 19 697.00 | 35 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 109.00 | 28 980.00 | 86 129.00 | 115 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
BN En cours de production de biens | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 780.00 | | 469 780.00 | 469 780.00 |
BZ Autres créances | 53 420.00 | | 53 420.00 | 53 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 65 209.00 | | 65 209.00 | 65 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 693.00 | | 846 693.00 | 846 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 802.00 | 28 980.00 | 932 822.00 | 961 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 028.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 880.00 | 190 170.00 | | 393 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 382.00 | 203 682.00 | | 49 382.00 |
DL TOTAL (I) | 454 263.00 | 404 880.00 | | 454 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 380.00 | 40 800.00 | | 269 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | 843.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 881.00 | 165 715.00 | | 166 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 047.00 | 23 160.00 | | 40 047.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 560.00 | 231 059.00 | | 478 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 822.00 | 635 939.00 | | 932 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 124.00 | 16 856.00 | | 12 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 124.00 | 16 856.00 | | 12 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 881.00 | 166 881.00 | | 166 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 380.00 | 16 168.00 | 253 212.00 | 269 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 624.00 | 524 624.00 | | 524 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 224.00 | 524 624.00 | 600.00 | 525 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 560.00 | 225 348.00 | 253 212.00 | 478 560.00 |