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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 935 740.00 | | 935 740.00 | 935 740.00 |
BZ Autres créances | 74 795.00 | | 74 795.00 | 74 795.00 |
CF Disponibilités | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 389.00 | | 103 389.00 | 103 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 129.00 | | 1 039 129.00 | 1 039 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 935 740.00 | | 935 740.00 | 935 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
DG Autres réserves | 89 282.00 | | | 89 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 830.00 | 172 929.00 | | 44 830.00 |
DL TOTAL (I) | 909 759.00 | 939 929.00 | | 909 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 642.00 | 150 392.00 | | 126 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 30 278.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 1 368.00 | | 2 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 341.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 370.00 | 182 379.00 | | 129 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 129.00 | 1 122 309.00 | | 1 039 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 649.00 | 126 642.00 | | 102 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | 180 000.00 | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171.00 | 7 071.00 | | 5 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 830.00 | 172 929.00 | | 44 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 740.00 | | | 935 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 740.00 | | | 935 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 642.00 | 23 994.00 | 98 458.00 | 126 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VP Divers | 74 795.00 | 74 795.00 | | 74 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 795.00 | 74 795.00 | | 74 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 370.00 | 26 721.00 | 98 458.00 | 129 370.00 |