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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 935 740.00 | | 935 740.00 | 935 740.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 103.00 | | 211 103.00 | 211 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 843.00 | | 1 146 843.00 | 1 146 843.00 |
CU Autres participations | 935 740.00 | | 935 740.00 | 935 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 889.00 | 8 647.00 | | 10 889.00 |
DG Autres réserves | 60 420.00 | 89 282.00 | | 60 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 410.00 | 44 830.00 | | 195 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 720.00 | 909 759.00 | | 1 033 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 947.00 | 126 642.00 | | 108 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 90.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | 2 563.00 | | 3 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484.00 | 75.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 123.00 | 129 370.00 | | 113 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 843.00 | 1 039 129.00 | | 1 146 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 001.00 | 50 001.00 | | 200 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590.00 | 5 171.00 | | 4 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 410.00 | 44 830.00 | | 195 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 740.00 | | | 935 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 740.00 | | | 935 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |