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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 800.00 | | 1 708 800.00 | 1 708 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 680.00 | | 555 680.00 | 555 680.00 |
BZ Autres créances | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CF Disponibilités | 36 521.00 | | 36 521.00 | 36 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 807.00 | | 627 807.00 | 627 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 607.00 | | 2 336 607.00 | 2 336 607.00 |
CU Autres participations | 1 708 800.00 | | 1 708 800.00 | 1 708 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 284.00 | 20 610.00 | | 59 284.00 |
DG Autres réserves | 762 912.00 | 103 110.00 | | 762 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 813.00 | 773 476.00 | | 336 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 008.00 | 1 664 196.00 | | 1 926 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 760.00 | 91 118.00 | | 66 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 649.00 | 62.00 | | 82 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 846.00 | | 3 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 741.00 | 219 371.00 | | 257 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 599.00 | 314 397.00 | | 410 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 607.00 | 1 978 593.00 | | 2 336 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 446.00 | 247 637.00 | | 368 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 627 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 708 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 363.00 | 1 708 800.00 | | 6 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 935 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 935 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 363.00 | 773 060.00 | | 6 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 471.00 | 29 355.00 | | 115 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 764.00 | 1 858 801.00 | | 633 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 951.00 | 1 085 325.00 | | 296 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 813.00 | 773 476.00 | | 336 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 800.00 | | | 1 708 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708 800.00 | | | 1 708 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 649.00 | 82 649.00 | | 82 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 741.00 | 257 741.00 | | 257 741.00 |
UX Autres créances clients | 555 680.00 | 555 680.00 | | 555 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 760.00 | 24 607.00 | 42 153.00 | 66 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 286.00 | 591 286.00 | | 591 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 599.00 | 368 446.00 | 42 153.00 | 410 599.00 |