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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 800.00 | | 1 708 800.00 | 1 708 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 38 493.00 | | 38 493.00 | 38 493.00 |
CF Disponibilités | 42 754.00 | | 42 754.00 | 42 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 793.00 | | 269 793.00 | 269 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 593.00 | | 1 978 593.00 | 1 978 593.00 |
CU Autres participations | 1 708 800.00 | | 1 708 800.00 | 1 708 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 000.00 | 767 000.00 | | 767 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 610.00 | 10 889.00 | | 20 610.00 |
DG Autres réserves | 103 110.00 | 60 420.00 | | 103 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 476.00 | 195 410.00 | | 773 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 196.00 | 1 033 720.00 | | 1 664 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 118.00 | 108 947.00 | | 91 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 178.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 515.00 | | 3 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 371.00 | 484.00 | | 219 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 397.00 | 113 123.00 | | 314 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 593.00 | 1 146 843.00 | | 1 978 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 637.00 | 30 115.00 | | 247 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708 800.00 | | | 1 708 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708 800.00 | | | 1 708 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935 740.00 | | | 935 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 740.00 | | | 935 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773 060.00 | | | 773 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 355.00 | 484.00 | | 29 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 801.00 | 200 001.00 | | 1 858 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 325.00 | 4 590.00 | | 1 085 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 476.00 | 195 410.00 | | 773 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 740.00 | | 1 708 800.00 | 935 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 935 740.00 | 1 708 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 935 740.00 | 1 708 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 740.00 | | 1 708 800.00 | 935 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 118.00 | 24 358.00 | 66 760.00 | 91 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
VP Divers | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 371.00 | 219 371.00 | | 219 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 039.00 | 227 039.00 | | 227 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 397.00 | 247 637.00 | 66 760.00 | 314 397.00 |