| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 353.00 | 7 494.00 | 1 859.00 | 9 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 551.00 | 2 803.00 | 748.00 | 3 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 704.00 | 10 297.00 | 44 407.00 | 54 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BN En cours de production de biens | 159 742.00 | | 159 742.00 | 159 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 671.00 | | 251 671.00 | 251 671.00 |
BZ Autres créances | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 734.00 | | 423 734.00 | 423 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 437.00 | 10 297.00 | 468 140.00 | 478 437.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 346.00 | 73 820.00 | | 120 346.00 |
DL TOTAL (I) | 196 166.00 | 75 820.00 | | 196 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 294.00 | 86 540.00 | | 90 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 553.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 958.00 | 21 377.00 | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 011.00 | 63 694.00 | | 85 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 670.00 | 78 278.00 | | 73 670.00 |
EA Autres dettes | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 974.00 | 315 442.00 | | 271 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 140.00 | 391 262.00 | | 468 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 067.00 | 251 354.00 | | 227 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 183.00 | 404.00 | | 26 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 768.00 | | 2 286.00 | 52 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 54 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 12 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 968.00 | | 2 286.00 | 10 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032.00 | 5 615.00 | 350.00 | 5 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 032.00 | 5 615.00 | 350.00 | 5 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 011.00 | 85 011.00 | | 85 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 251 671.00 | 251 671.00 | | 251 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 112.00 | 19 204.00 | 44 908.00 | 64 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 877.00 | 262 077.00 | 800.00 | 262 877.00 |
VW T.V.A. | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 016.00 | 223 109.00 | 44 908.00 | 268 016.00 |