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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 730.00 | 13 054.00 | 3 676.00 | 16 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 809.00 | 2 627.00 | 4 182.00 | 6 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 339.00 | 15 681.00 | 49 659.00 | 65 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BN En cours de production de biens | 66 582.00 | | 66 582.00 | 66 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 803.00 | | 253 803.00 | 253 803.00 |
BZ Autres créances | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CF Disponibilités | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 433.00 | | 356 433.00 | 356 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 773.00 | 15 681.00 | 406 092.00 | 421 773.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 125 205.00 | 189 666.00 | | 125 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 157.00 | -64 461.00 | | 4 157.00 |
DL TOTAL (I) | 131 562.00 | 127 405.00 | | 131 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 421.00 | 95 139.00 | | 136 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 252.00 | 7 202.00 | | 7 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 647.00 | 51 388.00 | | 71 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 209.00 | 64 084.00 | | 59 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 530.00 | 217 813.00 | | 274 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 092.00 | 345 218.00 | | 406 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 598.00 | 182 899.00 | | 256 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 43 504.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 284.00 | | 4 256.00 | 62 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 65 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 23 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 484.00 | | 4 256.00 | 20 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 164.00 | 3 717.00 | 1 200.00 | 13 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 164.00 | 3 717.00 | 1 200.00 | 13 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 253 803.00 | 253 803.00 | | 253 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 264.00 | 118 332.00 | 17 932.00 | 136 264.00 |
VI Groupe et associés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 855.00 | 267 055.00 | 800.00 | 267 855.00 |
VW T.V.A. | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 530.00 | 256 598.00 | 17 932.00 | 274 530.00 |