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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 933.00 | 10 042.00 | 6 891.00 | 16 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 551.00 | 3 122.00 | 429.00 | 3 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 284.00 | 13 164.00 | 49 120.00 | 62 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BN En cours de production de biens | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 552.00 | | 209 552.00 | 209 552.00 |
BZ Autres créances | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
CF Disponibilités | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 098.00 | | 296 098.00 | 296 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 382.00 | 13 164.00 | 345 218.00 | 358 382.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 189 666.00 | 73 620.00 | | 189 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 461.00 | 120 346.00 | | -64 461.00 |
DL TOTAL (I) | 127 405.00 | 196 166.00 | | 127 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 139.00 | 90 294.00 | | 95 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 388.00 | 85 011.00 | | 51 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 084.00 | 73 670.00 | | 64 084.00 |
EA Autres dettes | | 19 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 813.00 | 271 974.00 | | 217 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 218.00 | 468 140.00 | | 345 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 899.00 | 227 067.00 | | 182 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 504.00 | 26 183.00 | | 43 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 704.00 | | 7 580.00 | 54 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 904.00 | | 7 580.00 | 12 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 297.00 | 2 867.00 | | 10 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 297.00 | 2 867.00 | | 10 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 209 552.00 | 209 552.00 | | 209 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 635.00 | 16 721.00 | 34 914.00 | 51 635.00 |
VI Groupe et associés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 471.00 | | | 20 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 202.00 | 246 402.00 | 800.00 | 247 202.00 |
VW T.V.A. | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 813.00 | 182 899.00 | 34 914.00 | 217 813.00 |