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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 466.00 | 15 858.00 | 1 607.00 | 17 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 359.00 | 20 952.00 | 43 407.00 | 64 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BN En cours de production de biens | 60 526.00 | | 60 526.00 | 60 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 759.00 | | 337 759.00 | 337 759.00 |
BZ Autres créances | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CF Disponibilités | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 416.00 | | 412 416.00 | 412 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 775.00 | 20 952.00 | 455 824.00 | 476 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 129 362.00 | 125 205.00 | | 129 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 263.00 | 4 157.00 | | 39 263.00 |
DL TOTAL (I) | 170 825.00 | 131 562.00 | | 170 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 503.00 | 136 421.00 | | 141 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 666.00 | 7 252.00 | | 7 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 558.00 | 71 647.00 | | 69 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 271.00 | 59 209.00 | | 66 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 998.00 | 274 530.00 | | 284 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 824.00 | 406 092.00 | | 455 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 229.00 | 256 598.00 | | 278 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 448.00 | 157.00 | | 22 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 339.00 | | 735.00 | 65 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 64 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 716.00 | 22 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 539.00 | | 735.00 | 23 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 681.00 | 6 987.00 | 1 716.00 | 15 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 681.00 | 6 987.00 | 1 716.00 | 15 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 558.00 | 69 558.00 | | 69 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 337 759.00 | 337 759.00 | | 337 759.00 |
VB T. V. A. | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 055.00 | 112 286.00 | 6 768.00 | 119 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 526.00 | 347 526.00 | | 347 526.00 |
VW T.V.A. | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 998.00 | 278 229.00 | 6 768.00 | 284 998.00 |