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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 232.00 | | 415 232.00 | 415 232.00 |
BZ Autres créances | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 103.00 | | 422 103.00 | 422 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
CU Autres participations | 413 340.00 | | 413 340.00 | 413 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 255.00 | 123 255.00 | | 123 255.00 |
DH Report à nouveau | -3 404.00 | | | -3 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 333.00 | -3 404.00 | | -21 333.00 |
DL TOTAL (I) | 98 518.00 | 119 851.00 | | 98 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 818.00 | 21.00 | | 267 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 001.00 | 40 150.00 | | 52 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 10 434.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 585.00 | 50 604.00 | | 323 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 103.00 | 170 455.00 | | 422 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 366.00 | 50 604.00 | | 79 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 102.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 499.00 | | | -3 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 333.00 | 3 404.00 | | 21 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 333.00 | -3 404.00 | | -21 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 255.00 | | 291 977.00 | 123 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 255.00 | | 291 977.00 | 123 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VC Groupe et associés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 753.00 | 23 534.00 | 95 729.00 | 267 753.00 |
VI Groupe et associés | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 513.00 | | | 277 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 585.00 | 79 366.00 | 95 729.00 | 323 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 633.00 | 3 234.00 | | 16 633.00 |
ST Autres comptes | 469.00 | 171.00 | | 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 102.00 | 3 404.00 | | 17 102.00 |