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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 232.00 | | 415 232.00 | 415 232.00 |
BZ Autres créances | 48 391.00 | | 48 391.00 | 48 391.00 |
CF Disponibilités | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 782.00 | | 72 782.00 | 72 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 014.00 | | 488 014.00 | 488 014.00 |
CU Autres participations | 413 340.00 | | 413 340.00 | 413 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 255.00 | 123 255.00 | | 123 255.00 |
DH Report à nouveau | -24 737.00 | -3 404.00 | | -24 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 568.00 | -21 333.00 | | 37 568.00 |
DL TOTAL (I) | 136 086.00 | 98 518.00 | | 136 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 284.00 | 267 818.00 | | 244 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 227.00 | 52 001.00 | | 67 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 140.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 247.00 | 2 626.00 | | 39 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 928.00 | 323 585.00 | | 351 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 014.00 | 422 103.00 | | 488 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 401.00 | 79 366.00 | | 131 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 322.00 | -3 499.00 | | -1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312.00 | 21 333.00 | | 2 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 568.00 | -21 333.00 | | 37 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 232.00 | | | 415 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 232.00 | | | 415 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
VC Groupe et associés | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 219.00 | 23 692.00 | 96 373.00 | 244 219.00 |
VI Groupe et associés | 67 227.00 | 67 227.00 | | 67 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 395.00 | 48 503.00 | 1 892.00 | 50 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 928.00 | 131 401.00 | 96 373.00 | 351 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 216.00 | 16 633.00 | | 1 216.00 |
ST Autres comptes | 579.00 | 469.00 | | 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 794.00 | 17 102.00 | | 1 794.00 |