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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | 235.00 | 1 657.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 232.00 | 235.00 | 414 997.00 | 415 232.00 |
BZ Autres créances | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
CF Disponibilités | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 769.00 | | 74 769.00 | 74 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 001.00 | 235.00 | 489 767.00 | 490 001.00 |
CU Autres participations | 413 340.00 | | 413 340.00 | 413 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 255.00 | 123 255.00 | | 123 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
DG Autres réserves | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
DH Report à nouveau | | -24 737.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 850.00 | 37 568.00 | | 27 850.00 |
DL TOTAL (I) | 163 936.00 | 136 086.00 | | 163 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 187.00 | 244 284.00 | | 233 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 453.00 | 67 227.00 | | 88 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 170.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991.00 | 39 247.00 | | 2 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 831.00 | 351 928.00 | | 325 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 767.00 | 488 014.00 | | 489 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 511.00 | 131 401.00 | | 116 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 883.00 | -1 322.00 | | -1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 959.00 | 39 880.00 | | 29 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109.00 | 2 312.00 | | 2 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 850.00 | 37 568.00 | | 27 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 232.00 | | | 415 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 232.00 | | | 415 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 235.00 | | |
UG ‐ Financières | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
VC Groupe et associés | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 171.00 | 23 851.00 | 97 020.00 | 233 171.00 |
VI Groupe et associés | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 942.00 | 52 050.00 | 1 892.00 | 53 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 831.00 | 116 511.00 | 97 020.00 | 325 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 246.00 | 1 216.00 | | 1 246.00 |
ST Autres comptes | 772.00 | 579.00 | | 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 018.00 | 1 794.00 | | 2 018.00 |