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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | 291.00 | 1 601.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 232.00 | 291.00 | 414 941.00 | 415 232.00 |
BZ Autres créances | 52 677.00 | | 52 677.00 | 52 677.00 |
CF Disponibilités | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 497.00 | | 66 497.00 | 66 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 729.00 | 291.00 | 481 438.00 | 481 729.00 |
CU Autres participations | 413 340.00 | | 413 340.00 | 413 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 255.00 | 123 255.00 | | 123 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 271.00 | 1 878.00 | | 3 271.00 |
DG Autres réserves | 37 410.00 | 10 953.00 | | 37 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 355.00 | 27 850.00 | | 28 355.00 |
DL TOTAL (I) | 192 291.00 | 163 936.00 | | 192 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 320.00 | 233 187.00 | | 209 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 539.00 | 88 453.00 | | 77 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 200.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052.00 | 2 991.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 146.00 | 325 831.00 | | 289 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 438.00 | 489 767.00 | | 481 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 838.00 | 116 511.00 | | 103 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 565.00 | -1 883.00 | | -1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 910.00 | 29 959.00 | | 29 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554.00 | 2 109.00 | | 1 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 355.00 | 27 850.00 | | 28 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 232.00 | | | 415 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 232.00 | | | 415 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 235.00 | 56.00 | | 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235.00 | 56.00 | | 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235.00 | 56.00 | | 235.00 |
UG ‐ Financières | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
VC Groupe et associés | 52 677.00 | 52 677.00 | | 52 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 320.00 | 24 012.00 | 97 672.00 | 209 320.00 |
VI Groupe et associés | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 676.00 | 52 784.00 | 1 892.00 | 54 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 146.00 | 103 838.00 | 97 672.00 | 289 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 281.00 | 1 246.00 | | 1 281.00 |
ST Autres comptes | 175.00 | 772.00 | | 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457.00 | 2 018.00 | | 1 457.00 |