| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 325.00 | 30 392.00 | 60 933.00 | 91 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 071.00 | 3 820.00 | 54 251.00 | 58 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 799.00 | 1 381.00 | 18 417.00 | 19 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 696.00 | 35 593.00 | 2 347 102.00 | 2 382 696.00 |
BT Marchandises | 195 777.00 | | 195 777.00 | 195 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 240.00 | | 97 240.00 | 97 240.00 |
BZ Autres créances | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 783.00 | | 100 783.00 | 100 783.00 |
CF Disponibilités | 191 464.00 | | 191 464.00 | 191 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 302.00 | | 612 302.00 | 612 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 999.00 | 35 593.00 | 2 959 405.00 | 2 994 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 559.00 | | | 91 559.00 |
DL TOTAL (I) | 191 559.00 | | | 191 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 106.00 | | | 2 193 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 715.00 | | | 186 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 613.00 | | | 321 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 845.00 | | | 2 767 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 405.00 | | | 2 959 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 985.00 | | | 769 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 613.00 | 321 613.00 | | 321 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
UX Autres créances clients | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
VB T. V. A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 107.00 | 195 247.00 | 793 103.00 | 2 193 107.00 |
VI Groupe et associés | 186 716.00 | 186 716.00 | | 186 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 846.00 | 769 986.00 | 793 103.00 | 2 767 846.00 |