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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 720.00 | 110 664.00 | 121 055.00 | 231 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 992.00 | 68 996.00 | 496 996.00 | 565 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 465.00 | 1 975.00 | 27 489.00 | 29 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 677.00 | 181 635.00 | 3 159 041.00 | 3 340 677.00 |
BT Marchandises | 305 718.00 | | 305 718.00 | 305 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 447.00 | | 61 447.00 | 61 447.00 |
BZ Autres créances | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CF Disponibilités | 424 189.00 | | 424 189.00 | 424 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 698.00 | | 829 698.00 | 829 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 376.00 | 181 635.00 | 3 988 740.00 | 4 170 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 334 618.00 | | | 334 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 403.00 | | | 304 403.00 |
DL TOTAL (I) | 749 022.00 | | | 749 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734 157.00 | | | 2 734 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 300.00 | | | 371 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 310.00 | | | 95 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 718.00 | | | 3 239 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 740.00 | | | 3 988 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 943.00 | | | 782 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 300.00 | 371 300.00 | | 371 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
UX Autres créances clients | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
VB T. V. A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VC Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 734 158.00 | 277 383.00 | 1 122 689.00 | 2 734 158.00 |
VI Groupe et associés | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 257.00 | 129 257.00 | | 129 257.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 718.00 | 782 943.00 | 1 122 689.00 | 3 239 718.00 |