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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 465.00 | 60 933.00 | 35 531.00 | 96 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 195.00 | 14 776.00 | 55 419.00 | 70 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 349.00 | | 415 349.00 | 415 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 465.00 | 1 928.00 | 27 536.00 | 29 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 975.00 | 77 638.00 | 3 047 337.00 | 3 124 975.00 |
BT Marchandises | 233 025.00 | | 233 025.00 | 233 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 693.00 | | 47 693.00 | 47 693.00 |
BZ Autres créances | 82 135.00 | | 82 135.00 | 82 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 727.00 | | 102 727.00 | 102 727.00 |
CF Disponibilités | 392 008.00 | | 392 008.00 | 392 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 659.00 | | 880 659.00 | 880 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 635.00 | 77 638.00 | 3 927 996.00 | 4 005 635.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 059.00 | 91 559.00 | | 273 059.00 |
DL TOTAL (I) | 444 618.00 | 191 559.00 | | 444 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 652 576.00 | 2 193 106.00 | | 2 652 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 464.00 | 186 715.00 | | 187 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 990.00 | 321 613.00 | | 520 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 347.00 | 66 409.00 | | 122 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 378.00 | 2 767 845.00 | | 3 483 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 996.00 | 2 959 405.00 | | 3 927 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 335.00 | 769 985.00 | | 1 064 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 990.00 | 520 990.00 | | 520 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
UX Autres créances clients | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
VB T. V. A. | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 652 576.00 | 233 533.00 | 1 006 839.00 | 2 652 576.00 |
VI Groupe et associés | 187 464.00 | 187 464.00 | | 187 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 364.00 | 182 364.00 | | 182 364.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 378.00 | 1 064 335.00 | 1 006 839.00 | 3 483 378.00 |