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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 050.00 | 130 198.00 | 92 852.00 | 223 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 597.00 | 135 174.00 | 479 423.00 | 614 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 465.00 | 2 683.00 | 26 781.00 | 29 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 787.00 | 268 055.00 | 3 113 732.00 | 3 381 787.00 |
BT Marchandises | 356 124.00 | | 356 124.00 | 356 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 238.00 | | 112 238.00 | 112 238.00 |
BZ Autres créances | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
CF Disponibilités | 470 812.00 | | 470 812.00 | 470 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 023.00 | | 1 013 023.00 | 1 013 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 394 811.00 | 268 055.00 | 4 126 755.00 | 4 394 811.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 021.00 | 334 618.00 | | 339 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 377.00 | 304 403.00 | | 564 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 399.00 | 749 022.00 | | 1 013 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 456 775.00 | 2 734 157.00 | | 2 456 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 026.00 | 38 950.00 | | 10 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 629.00 | 371 300.00 | | 416 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 923.00 | 95 310.00 | | 229 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 113 356.00 | 3 239 718.00 | | 3 113 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 755.00 | 3 988 740.00 | | 4 126 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 271.00 | 782 943.00 | | 935 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 630.00 | 416 630.00 | | 416 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 682.00 | 99 682.00 | | 99 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
UX Autres créances clients | 112 239.00 | 112 239.00 | | 112 239.00 |
VB T. V. A. | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 456 776.00 | 278 691.00 | 1 127 995.00 | 2 456 776.00 |
VI Groupe et associés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 552.00 | 186 087.00 | 29 465.00 | 215 552.00 |
VW T.V.A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 113 356.00 | 935 272.00 | 1 127 995.00 | 3 113 356.00 |