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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 593.00 | 424 000.00 | 429 593.00 | 853 593.00 |
BZ Autres créances | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
CF Disponibilités | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 639.00 | 424 000.00 | 465 639.00 | 889 639.00 |
CU Autres participations | 853 578.00 | 424 000.00 | 429 578.00 | 853 578.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
DK Provisions réglementées | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DL TOTAL (I) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 571.00 | | | 399 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 438.00 | | | 456 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 639.00 | | | 465 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 438.00 | | | 456 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 424 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 681.00 | | | -1 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 303.00 | | | 478 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 783.00 | | | 480 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 853 593.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 853 593.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 424 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 681.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 424 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 425 681.00 | | |
UG ‐ Financières | | 424 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 344.00 | 61 469.00 | 251 796.00 | 399 344.00 |
VI Groupe et associés | 43 504.00 | 43 504.00 | | 43 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 438.00 | 118 563.00 | 251 796.00 | 456 438.00 |