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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 593.00 | 424 000.00 | 429 593.00 | 853 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 695.00 | | 98 695.00 | 98 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 539.00 | 424 000.00 | 533 539.00 | 957 539.00 |
CU Autres participations | 853 578.00 | 424 000.00 | 429 578.00 | 853 578.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 497.00 | 74 389.00 | | 155 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 832.00 | 81 108.00 | | 39 832.00 |
DK Provisions réglementées | 8 422.00 | 6 175.00 | | 8 422.00 |
DL TOTAL (I) | 214 751.00 | 172 672.00 | | 214 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 417.00 | 308 776.00 | | 246 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 807.00 | 37 400.00 | | 34 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 160.00 | | 1 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 276.00 | 39 335.00 | | 36 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 788.00 | 386 671.00 | | 318 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 539.00 | 559 343.00 | | 533 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 247.00 | -2 247.00 | | -2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 5 595.00 | | 4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 081.00 | 154 395.00 | | 117 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 249.00 | 73 287.00 | | 77 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 832.00 | 81 108.00 | | 39 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 593.00 | | | 853 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 593.00 | | | 853 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 175.00 | 2 247.00 | | 6 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 175.00 | 2 247.00 | | 430 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 250.00 | 62 930.00 | 183 320.00 | 246 250.00 |
VI Groupe et associés | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 788.00 | 135 468.00 | 183 320.00 | 318 788.00 |