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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 593.00 | 424 000.00 | 429 593.00 | 853 593.00 |
BZ Autres créances | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CF Disponibilités | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 484.00 | | 67 484.00 | 67 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 004.00 | 424 000.00 | 506 004.00 | 930 004.00 |
CU Autres participations | 853 578.00 | 424 000.00 | 429 578.00 | 853 578.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 869.00 | -2 480.00 | | 77 869.00 |
DK Provisions réglementées | 3 928.00 | 1 681.00 | | 3 928.00 |
DL TOTAL (I) | 89 317.00 | 9 201.00 | | 89 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 850.00 | 399 571.00 | | 348 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 584.00 | 43 504.00 | | 41 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 694.00 | | 1 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 104.00 | 11 669.00 | | 25 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 687.00 | 456 438.00 | | 416 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 004.00 | 465 639.00 | | 506 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 247.00 | 1 681.00 | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | 1 681.00 | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 247.00 | -1 681.00 | | -2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 671.00 | 3 303.00 | | 1 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 534.00 | 478 303.00 | | 144 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 665.00 | 480 783.00 | | 66 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 869.00 | -2 480.00 | | 77 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 593.00 | | | 853 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 593.00 | | | 853 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 681.00 | 2 247.00 | | 1 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VC Groupe et associés | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 712.00 | 40 127.00 | 252 930.00 | 348 712.00 |
VI Groupe et associés | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551.00 | | | 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 687.00 | 108 102.00 | 252 930.00 | 416 687.00 |