| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 593.00 | 424 000.00 | 429 593.00 | 853 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
CF Disponibilités | 63 455.00 | | 63 455.00 | 63 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 923.00 | | 122 923.00 | 122 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 343.00 | 424 000.00 | 559 343.00 | 983 343.00 |
CU Autres participations | 853 578.00 | 424 000.00 | 429 578.00 | 853 578.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 389.00 | -2 480.00 | | 74 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 108.00 | 77 869.00 | | 81 108.00 |
DK Provisions réglementées | 6 175.00 | 3 928.00 | | 6 175.00 |
DL TOTAL (I) | 172 672.00 | 89 317.00 | | 172 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 776.00 | 348 850.00 | | 308 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 400.00 | 41 584.00 | | 37 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 149.00 | | 1 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 335.00 | 25 104.00 | | 39 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 671.00 | 416 687.00 | | 386 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 343.00 | 506 004.00 | | 559 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 421.00 | 108 102.00 | | 140 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 247.00 | -2 247.00 | | -2 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 1 671.00 | | 5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 395.00 | 144 534.00 | | 154 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 287.00 | 66 665.00 | | 73 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 108.00 | 77 869.00 | | 81 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 593.00 | | | 853 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 593.00 | | | 853 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 928.00 | 2 247.00 | | 3 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 928.00 | 2 247.00 | | 427 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 247.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 584.00 | 62 334.00 | 246 250.00 | 308 584.00 |
VI Groupe et associés | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 671.00 | 140 421.00 | 246 250.00 | 386 671.00 |