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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 261 046.00 | 173 385.00 | 87 661.00 | 261 046.00 |
AP Constructions | 91 763.00 | 82 965.00 | 8 798.00 | 91 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 782.00 | 838 971.00 | 117 811.00 | 956 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 809.00 | 21 658.00 | 9 152.00 | 30 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 624.00 | | 113 624.00 | 113 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 392.00 | | 109 392.00 | 109 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 179.00 | 1 118 278.00 | 468 901.00 | 1 587 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BN En cours de production de biens | 124 144.00 | | 124 144.00 | 124 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 996.00 | | 239 996.00 | 239 996.00 |
BZ Autres créances | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 613.00 | | 707 613.00 | 707 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 792.00 | 1 118 278.00 | 1 176 514.00 | 2 294 792.00 |
CU Autres participations | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 306 652.00 | | | 306 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 317.00 | | | 227 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
DL TOTAL (I) | 803 129.00 | | | 803 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 311.00 | | | 86 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 698.00 | | | 200 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 385.00 | | | 373 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 514.00 | | | 1 176 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 074.00 | | | 287 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 311.00 | | | 86 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FD Production vendue biens | 765 294.00 | | 765 294.00 | 765 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 344.00 | | 765 344.00 | 765 344.00 |
FM Production stockée | | | -23 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 070.00 | | | 46 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 070.00 | | | 46 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 411.00 | | | 87 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 758.00 | | | 844 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 441.00 | | | 617 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 317.00 | | | 227 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 215.00 | | 198 177.00 | 1 553 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 212.00 | 1 587 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 212.00 | 1 454 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 220.00 | | 198 017.00 | 1 420 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 695.00 | | 160.00 | 131 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 099.00 | 55 146.00 | 126 967.00 | 1 190 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 318.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 118.00 | 54 828.00 | 126 967.00 | 1 189 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 392.00 | | 109 392.00 | 109 392.00 |
UX Autres créances clients | 239 996.00 | 239 996.00 | | 239 996.00 |
VB T. V. A. | 26 897.00 | 26 897.00 | | 26 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
VI Groupe et associés | 200 698.00 | 200 698.00 | | 200 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 847.00 | 330 455.00 | 109 392.00 | 439 847.00 |
VW T.V.A. | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 385.00 | 373 385.00 | | 373 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
ST Autres comptes | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
YT Sous‐traitance | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 693.00 | | | 112 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 024.00 | | | 201 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |