| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 275 248.00 | 170 148.00 | 105 100.00 | 275 248.00 |
AP Constructions | 91 763.00 | 86 658.00 | 5 105.00 | 91 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 871.00 | 780 935.00 | 219 936.00 | 1 000 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 809.00 | 26 784.00 | 4 025.00 | 30 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 373.00 | | 317 373.00 | 317 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 326.00 | | 121 326.00 | 121 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 493.00 | 1 065 825.00 | 795 668.00 | 1 861 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BN En cours de production de biens | 116 006.00 | | 116 006.00 | 116 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 787.00 | | 150 787.00 | 150 787.00 |
BZ Autres créances | 91 655.00 | | 91 655.00 | 91 655.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 410.00 | | 362 410.00 | 362 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 904.00 | 1 065 825.00 | 1 158 078.00 | 2 223 904.00 |
CU Autres participations | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 636 450.00 | | | 636 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 865.00 | | | -61 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 591.00 | | | 131 591.00 |
DL TOTAL (I) | 907 408.00 | | | 907 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 698.00 | | | 100 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 787.00 | | | 79 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 670.00 | | | 250 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 078.00 | | | 1 158 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 670.00 | | | 250 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FD Production vendue biens | 358 253.00 | | 358 253.00 | 358 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 295.00 | | 358 295.00 | 358 295.00 |
FM Production stockée | | | -5 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | 202 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 824.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 333.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 499.00 | | | 69 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 499.00 | | | 69 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 499.00 | | | 69 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 374.00 | | | 659 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 239.00 | | | 721 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 865.00 | | | -61 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 738.00 | | 396 503.00 | 1 640 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 578.00 | 96 170.00 | 1 861 493.00 | 79 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 578.00 | 96 170.00 | 1 716 065.00 | 79 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 034.00 | | 387 779.00 | 1 504 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 405.00 | | 8 724.00 | 135 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 172.00 | 45 824.00 | 96 170.00 | 1 116 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 872.00 | 45 824.00 | 96 170.00 | 1 114 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 326.00 | | 121 326.00 | 121 326.00 |
UX Autres créances clients | 150 787.00 | 150 787.00 | | 150 787.00 |
VB T. V. A. | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VI Groupe et associés | 100 698.00 | 100 698.00 | | 100 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 649.00 | 244 324.00 | 121 326.00 | 365 649.00 |
VW T.V.A. | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 670.00 | 250 670.00 | | 250 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
ST Autres comptes | 187 265.00 | | | 187 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YT Sous‐traitance | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 112.00 | | | 119 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 473.00 | | | 72 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 293.00 | | | 82 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 382.00 | | | 318 382.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |