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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 262 781.00 | 173 460.00 | 89 321.00 | 262 781.00 |
AP Constructions | 91 763.00 | 84 811.00 | 6 952.00 | 91 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 905.00 | 832 246.00 | 87 659.00 | 919 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 809.00 | 24 354.00 | 6 455.00 | 30 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 776.00 | | 198 776.00 | 198 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 842.00 | | 112 842.00 | 112 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 738.00 | 1 116 172.00 | 524 567.00 | 1 640 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BN En cours de production de biens | 121 925.00 | | 121 925.00 | 121 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 846.00 | | 431 846.00 | 431 846.00 |
BZ Autres créances | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
CF Disponibilités | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 335.00 | | 607 335.00 | 607 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 073.00 | 1 116 172.00 | 1 131 901.00 | 2 248 073.00 |
CU Autres participations | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 533 969.00 | | | 533 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 481.00 | | | 102 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 748.00 | | | 82 748.00 |
DL TOTAL (I) | 920 430.00 | | | 920 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 698.00 | | | 100 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 471.00 | | | 211 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 901.00 | | | 1 131 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 471.00 | | | 211 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FD Production vendue biens | 700 738.00 | | 700 738.00 | 700 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 843.00 | | 700 843.00 | 700 843.00 |
FM Production stockée | | | -2 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 975.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 956.00 | | | 860 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 475.00 | | | 758 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 481.00 | | | 102 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 179.00 | | 120 000.00 | 1 587 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 360.00 | 53 082.00 | 1 640 738.00 | 13 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 360.00 | 53 082.00 | 1 504 034.00 | 13 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 025.00 | | 116 450.00 | 1 454 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 855.00 | | 3 550.00 | 131 855.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 278.00 | 50 975.00 | 53 082.00 | 1 118 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 978.00 | 50 975.00 | 53 082.00 | 1 116 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 842.00 | | 112 842.00 | 112 842.00 |
UX Autres créances clients | 431 846.00 | 431 846.00 | | 431 846.00 |
VB T. V. A. | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 100 698.00 | 100 698.00 | | 100 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 468 935.00 | 112 842.00 | |
VW T.V.A. | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 471.00 | 211 471.00 | | 211 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
ST Autres comptes | 118 406.00 | | | 118 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
YT Sous‐traitance | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 525.00 | | | 101 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 184.00 | | | 234 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |