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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 277 978.00 | 164 464.00 | 113 514.00 | 277 978.00 |
AP Constructions | 91 763.00 | 87 982.00 | 3 781.00 | 91 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 469.00 | 773 161.00 | 267 307.00 | 1 040 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 809.00 | 28 277.00 | 2 533.00 | 30 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 308 161.00 | | 308 161.00 | 308 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 855.00 | | 121 855.00 | 121 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 617.00 | 1 055 184.00 | 840 433.00 | 1 895 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BN En cours de production de biens | 118 715.00 | | 118 715.00 | 118 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 205.00 | | 111 205.00 | 111 205.00 |
BZ Autres créances | 60 708.00 | | 60 708.00 | 60 708.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 399.00 | | 295 399.00 | 295 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 016.00 | 1 055 184.00 | 1 135 832.00 | 2 191 016.00 |
CU Autres participations | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DH Report à nouveau | 574 585.00 | | | 574 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 305.00 | | | -49 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 268.00 | | | 149 268.00 |
DL TOTAL (I) | 875 781.00 | | | 875 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 698.00 | | | 100 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 051.00 | | | 260 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 832.00 | | | 1 135 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 051.00 | | | 260 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 072.00 | | | 61 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
FD Production vendue biens | 402 706.00 | | 402 706.00 | 402 706.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 483.00 | | 403 483.00 | 403 483.00 |
FM Production stockée | | | 2 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 984.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 068.00 | | | 79 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 068.00 | | | 79 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 936.00 | | | 610 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 240.00 | | | 660 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 305.00 | | | -49 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 493.00 | | 194 320.00 | 1 861 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 571.00 | 60 625.00 | 1 895 617.00 | 99 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 571.00 | 60 625.00 | 1 749 180.00 | 99 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 065.00 | | 193 311.00 | 1 716 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 129.00 | | 1 009.00 | 144 129.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 99 571.00 | | | 99 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 825.00 | 49 984.00 | 60 625.00 | 1 065 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 525.00 | 49 984.00 | 60 625.00 | 1 064 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 855.00 | | 121 855.00 | 121 855.00 |
UX Autres créances clients | 111 205.00 | 111 205.00 | | 111 205.00 |
VB T. V. A. | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
VI Groupe et associés | 100 698.00 | 100 698.00 | | 100 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 744.00 | 173 889.00 | 121 855.00 | 295 744.00 |
VW T.V.A. | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 051.00 | 260 051.00 | | 260 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
ST Autres comptes | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
YT Sous‐traitance | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 616.00 | | | 139 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 156.00 | | | 55 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 920.00 | | | 273 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |